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背景介绍：
2023年，全球市场围绕AI主题和美联储货政预期展开，全年美国经济表现出的韧性令人印象深刻，年初的衰退预期在二季度修正后再次于年底发酵，在美债供给陡增+两党博弈升温的背景下，10Y美债利率短暂突破5%，造成了全球金融市场的震动。展望2024年，我们认为美国经济或温和回落，美债利率定价将逐渐回归传统框架，全球科技组合环境友好。新兴市场在全球产业链重塑的背景下或迎来历史性机遇，其中墨西哥值得重视。
投资策略：
- 宏观经济：墨西哥受益于新一轮产业转移，汽车和汽车零部件产业表现突出，2022年墨西哥FDI同比增速达到16.3%。预计墨西哥在2024年或继续受益于产业链重塑，重点关注新能源汽车与轻工。 - 美债利率：美债定价将逐渐回归常态化，2024H1前仍有50-75bp的下行空间。10Y美债实际利率下行空间可能还有15-25bp左右。预计即使基于美国经济温和转弱的良性预期，10Y美债利率在2024年中之前还有50-75bp的下行空间。 - 权益市场：以美股纳斯达克指数和恒生科技为代表的科技组合可能更为受益。墨西哥市场集中度高，主要关注龙头公司，建议关注最为受益于产业转移的新能源汽车和轻工产业链。整体来看，墨西哥MXX指数并不贵。
看投资段子，轻松一下：
2023年10Y美债利率短暂突破5%，全球金融市场震动，投资策略出现变化。但是，对于我这种平民百姓来说，我只能把我的5%存款看成是个笑话。
和讯自选股写手
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